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Excel MDURATION 함수

Author Kelly Last modified

함수 구문 및 인수

MDURATION(결산일, 만기일, 쿠폰, 수익률, 빈도, [기준])

(1) 결산일: 필수. 이는 구매자가 증권을 구매한 증권의 결산일입니다. 발행일보다 이후입니다.

(2) 만기일: 필수. 이는 증권이 만료되는 증권의 만기일입니다.

(3) 쿠폰: 필수. 이는 증권의 연간 쿠폰 비율입니다.

(4) 수익률: 필수. 이는 증권의 연간 수익률입니다.

(5) 빈도: 필수. 1년 동안 쿠폰 지급을 받을 수 있는 빈도 수입니다.

  • 연간 쿠폰 지급의 경우 빈도 수는 1입니다;
  • 반기 쿠폰 지급의 경우 빈도 수는 2입니다;
  • 분기별 쿠폰 지급의 경우 빈도 수는 4입니다;

 (5) 기준: 선택 사항. 사용할 일수 계산 기준 유형입니다. 5가지 유형이 있습니다:

설명
0 또는 생략 미국 (NASD) 30/360
1 실제/실제
2 실제/360
3 실제/365
4 유럽 30/360

반환 값

숫자 값.

MDURATION 함수는 가정된 $100 가치에 대한 증권의 수정된 맥컬리 기간을 반환합니다.

사용 참고 사항

(1) 결산일, 만기일 및 기준은 정수로 절삭됩니다. 예를 들어, 기준 값을 1.4로 입력하면 MDURATION 함수는 자동으로 이를 1로 간주합니다. 

(2) 결산일 또는 만기일이 유효한 날짜가 아닌 경우 MDURATION 함수는 #VALUE! 오류 값을 반환합니다.

(3) 결산일이 만기일보다 작지 않은 경우 MDURATION 함수는 #NUM! 오류 값을 반환합니다.

(4) 수익률 또는 쿠폰이 0보다 작은 경우 MDURATION 함수는 #NUM! 오류 값을 반환합니다.

(5) 빈도는 다음 숫자 중 하나일 수 있습니다: 1, 2 또는 4. 그렇지 않으면 MDURATION 함수는 #NUM! 오류 값을 반환합니다.

(6) 기준이 0보다 작거나 4보다 큰 경우 MDURATION 함수는 #NUM! 오류 값을 반환합니다.

공식 예시

연간 쿠폰 비율이 8%이고 반기 쿠폰 지급이 있는 채권이 있다고 가정합시다. 만기 수익률은 10%, 결산일은 2017년 7월 1일, 만기일은 2018년 12월 31일입니다. 이 채권은 Actual/360 일수 계산 기준을 사용합니다.

이 경우 아래 공식 중 하나를 사용하여 맥컬레이 수정 기간을 계산할 수 있습니다:

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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